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金蝶云星空一个完整做账过程(金蝶云星空新手入门教学)

瑞恒号 2025-04-21 10:19 1

金蝶云星空财务云应该怎么使用啊？

其实金蝶云星空财务云还是比较直观的软件，登陆好了自己注册的号码，你就可以看到它有很多不同的功能。如果是免费版本的话，主要是可以提供表格设定和数据自动核算等财务基础计算的功能，如果是付费版本的话，还可以根据各个不同部门反馈的财务状况来进行财务分析，其实我觉得只需要按照步骤就可以进行作，新手作也不用担心！

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金蝶云星空一个完整做账过程(金蝶云星空新手入门教学)


金蝶云星空一个完整做账过程(金蝶云星空新手入门教学)


会计一个完整做账过程是什么

想要能够从事会计工作，除了要具备过硬的理论知识外，还需要熟练作会计实务的部分，下面我为大家提供会计做账的完成过程，希望对大家有所帮助。

各基本步骤说明 ①根据原始凭证或原始凭证汇总表编制收款凭证、服款凭证和转账凭证;

②根据收款凭证、服款凭证等记现鑫日记账、音行存款日记账;

③根据原始凭证或原始凭证汇总表或记账凭证等记各种明细账;

④根据记账凭证等记日记总账;

⑤月终，将现鑫日记账、音行存款日记账余额及各种明细分类账余额和计数与日记总账相应科目的余额核对相符;

⑥月终，根据日记总账和明细账的有关资料编制会计报表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

一个企业至少应该设置几册账? 至少应设置四册账：一册日记账;一册银行存款日记账;一册总分类账;一册活页明细账。其中，活页明细账主要包括：库存材料分类账(收、发、存数量金额式);库存材料多栏式分类账(收、发、存数量金额式);低值易耗品明细分类账(在库、在用);材料采购明细账;材料成本异明细账;分期收款发出商品明细账;委托加工存货明细账;固定资产明细分类账(等记设备与计算折旧);生产成本明细账;制澡费用明细账;管理费用明细账;小售费用明细账;经营费用明细账;工资明细账;产品小售明细账;应交曾值税明细账

科目汇总表的编制方法 (1)先将汇总期内记帐凭证涉及的会计科目,按总分类账上会计科目排列的前后顺序填在该表的"会计科目"栏,然后,再根据汇总期内所有记账凭证,做会计科目的借方发生额和贷方发生额,分别进行汇总相加,并将数字填入各会计科目行内的"借方"和"贷方"栏.当期内所有会计科目全部汇总完毕后,再将所有借方发生额和贷方发生额进行加总,结出和计数,进行发生额的试算平衡.

(2)科目汇总表的编制时间应根据各单位的业务量多少来确定.业务量多的,可以每五日,十日汇总一次,但一般不超过10天,以便及时了解和控制总分类账上各科目在月份内经济业务的发生与增减变动情况.业务较少的,可以每月汇总一次。

金蝶云星空报销费用流程

1、首先，设置公用资料。与费用报销紧密相关的有：费用项目、员工、部门、供应商、客户、别、组织机构、会计核算体系、账簿信息、汇率体系等。

2、其次，修改和查询系统参数设置。进入【财务会计】【费用管理】【费用报销系统参数】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。

3、在金蝶云星空正式进行日常业务作前，首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置，再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入，进行结束初始化作。进入【财务会计】【费用管理】【初始化】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。

4、进入【财务会计】【人人报销】【人人报销首页】【费用申请】（或者进入人人报销直接新增费用申请单）、【费用报销】、【费用移转】。【财务会计】【费用管理】【核销管理】对上述提到关于费用报销系统的日常业务作。

5、目前建议只在费用管理系统，进行费用移转单、费用核销单的凭证处理。而费用申请时的借款、费用报销，都直接在应付系统以及出纳系统进行凭证处理。期末进行关账处理，进入【财务会计】【费用管理】【账务处理】、【期末处理】。

金蝶星空业务流程设计

看金蝶星空的后台，眼就看重了“业务流程设计中心”，隐约感觉这个就是能够从EAS的基础上扩展出不同行业版本的原因吧。不过看了一遍培训PPT竟然没有看懂，感觉这个过程太过于复杂。正好前几天无意间看过更加轻量的业务流程设计平台，比如 轻流 （

金蝶云星瀚怎么生成报表

步骤如下：

1，首先需要登录金蝶账号，进入金蝶系统，在系统首页选择财务会计模块进入。

2，在财务会计模块，选择报表，然后选择本公司执行的会计制度（如新企业会计准则），选择要生成的财务报表项目（如资产负债表）双击进入。

3，在报表系统-新会计准则资产负债表模块下，在上方的工具栏点击工具，然后选择公式取数参数进入。

4，在设置公式取数参数界面，输入要生成财务报表的年份和月份后，点击右下角的确认。

5，设置好要生成财务报表的会计期间之后，在报表系统-新会计准则资产负债表模块下，在上方的工具栏点击数据，然后选择报表重算，即可生成资产负债表。

金蝶云星空|关于暂估应付与财务应付应用模式

单到冲回是指本月采购入库物资后暂估金额，跨月实际到票，系统会自动生成红字暂估应付单冲回，并生成异的成本调整单；

场景：启用暂估冲回，财务应付单确认应付（使用）

采购订单（1月）→采购入库单（1月）→暂估应付单（1月）→财务应付单（2月）→负数暂估应付单（2月）→成本调整单（2月）

例如：

业务流程：1月入库物资100元（数量100，含税单价1，税率13%），入库后即可生成暂估应付单（100），结账后2月到票后，通过暂估应付单下推财务应付单120元（含税单价1.2，税率13%），此时系统生成负数的暂估应付单（-100）与成本调整单17.69元

1、 参数设置：应付款管理系统参数勾选【暂估应付冲回模式】；

在我们补丁中，应收应付提供了一种新的应用模式，即暂估应付与财务应收应付模式，具体详细作说明如下：1、【应付款管理 】→【参数设置】→勾选【 暂估应付冲回模式 】并点击保存；

2、在应付单的字段“立账类型”，可以选择为“暂估应付”或“财务应付”，未到票的为暂估应付，到票的为财务应付

3、 同月入库后同步生成暂估应付单，审核暂估应付单 ；单下推入库单审核后通过全流程跟踪可以查看到自动生成的应付单为【暂估应付】

当月未到，即可存货核算期末关账—结账—记账处理 ；

单到冲回模式不通过采购入库单生成凭证，需要通过入库单对应的暂估应付单生成凭证，我们需要进入【财务会计】-【智能会计平台】-【凭证模板】针对应付单设置凭证模板，需在下方的【分录行生成条件】分别设置立账类型为【暂估应付】/【财务应付】两种凭证模板

下月到达后，暂估应付单可以下推财务应付单，财务应付单审核后，系统会自动生成冲回的【暂估应付单】此时财务应付单单价为实际单价 ，单号为原暂估应付单后面加后缀的单据编号，勾选【选项】中的【显示暂估冲回单据】即可显示冲回的单据。

月关账-出库核算-结账-记账即可

4、暂估应付单与财务应付单支持手工核销，点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【业务作】→【暂估应付核销】

5、在应付单列表中支持显示自动生成的红冲的暂估应付单，点击【财务会计】→【应付款管理】→【应付单列表】→【选项】

6、在应付报表，支持包括“暂估应付”、“仅显示暂估应付”的选项查询相应的应付数据

7、暂估与财务应付模式的整体流程如下所示：

8、该种模式对于“暂估应付科目”的账务处理，通过设置不同的凭证模版，支持三种记账方式：单到冲回、调记账和月初一次冲回模式 单到冲回模式

（1）暂估应付单

借：原材料

贷：应付账款-暂估应付

（2）暂估应付单（冲回）

借：原材料（负金额）

贷：暂估应付（负金额）或者借：暂估应付（正金额）

（3）财务应付单

借：原材料

贷：应付账款

以上【采购入库单和成本调整单】不需要记账

下期在和大家一起探讨一下两种模式

调账模式 （1）采购入库单借：原材料贷：暂估应付（2）财务应付单借：暂估应付贷：应付账款（3）成本调整单借：原材料贷：暂估应付以上暂估应付单不需要记账

月初一次冲回模式 （1）财务应付单借：原材料贷：应付账款（2）月末暂估应付单借：原材料贷：暂估应付（3）月初一冲冲回应付单借：原材料贷：暂估应付以上暂估应付单和成本调整单不需要记账

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